Jak importować faktury do Optimy?

Import faktur do Optimy: konwersja do formatu Optima XML w KT Konwerterze Księgowym i import w programie. Instrukcja krok po kroku.

Krok 1: Przygotowanie danych

Uruchom program KT Konwerter Księgowy
Wybierz format wejściowy odpowiadający źródłu danych oraz wskaż plik do konwersji.
Ustaw format wyjściowy jako CDN Optima.
Wskaż folder zapisu danych po konwersji.
Przejdź do zakładki Ustawienia eksportu i wypełnij parametry (szczegółowe informacje odnośnie ustawień znajdują się TUTAJ).
Zwróć uwagę na pole Identyfikator bazy docelowej - ta informacja musi być zgodna z ustawieniami Optimy Konfiguracja → Firma → Ogólne → Praca rozproszona → Identyfikator księgowości. Brak zgodności uniemożliwi import.
Kliknij „Konwertuj”, program wyświetli podsumowanie konwersji. W folderze wskazanym do zapisu danych po konwersji, znajduje się gotowy do importu pliki w formacie Optimy (XML).

Krok 2: Import danych do CDN Optima

Uruchom program Optima.
Pliki należy importować używając opcji Narzędzie - Praca rozproszona - Import.

Jeśli moduł pracy rozproszonej nie jest widoczny to należy go aktywować w parametrach systemu: System → Konfiguracja → Firma → Ogólne → Praca rozproszona, wybierz opcję Księgowość. Zweryfikuj także identyfikator księgowości czy jest zgodny z zapisem w Identyfikator bazy docelowej w KT Konwerterze Księgowym.

Postępuj zgodnie z komunikatami okna importu danych.

Inne dane źródłowe: Dane możesz konwertować z wielu programów handlowych. Wybierz program i przejdź do części instrukcji związanej z eksportem pliku do konwersji: