Aktualność

Instrukcja obsługi opisująca kompletny proces konwersji danych oraz importu do systemów InsERT Rachmistrz / Rewizor.

Krok 1: Przygotowanie danych

Uruchom program KT Konwerter Księgowy
Wybierz format wejściowy odpowiadający źródłu danych oraz wskaż plik do konwersji.
Ustaw format wyjściowy jako InsERT EDI++ (Rewizor, Rachmistrz wersje GT i NEXO).
Wskaż folder zapisu danych po konwersji.
Przejdź do zakładki Ustawienia eksportu i wypełnij parametry (szczegółowe informacje odnośnie ustawień znajdują się TUTAJ).
- Synchronizacja kontrahentów według NIP – zalecane dla uniknięcia dublowania kartotek kontrahentów w programach Rachmistrz i Rewizor. Domyślnie synchronizacja odbywa się po symbolu kontrahenta, jednak w większości przypadków lepszym rozwiązaniem będzie wybór synchronizacji według NIP .
- Dodawanie numeru dokumentu korygowanego w polu uwagi – dla dokumentów korygujących w polu uwagi podawany jest numer dokumentu korygowanego. Informacja ta może zostać wczytana do opisu w rejestrze VAT .
Kliknij „Konwertuj”, program wyświetli podsumowanie konwersji. W folderze wskazanym do zapisu danych po konwersji, znajduje się gotowy do importu plik w formacie InsERT EDI ++.

Krok 2: Import danych do Rachmistrz / Rewizor

Wersje GT

Uruchom program Rachmistrz GT lub Rewizor GT.
Przejdź do: Narzędzia → Import.
Wybierz „Plik komunikacji” i wskaż wygenerowany plik .epp.
W kolejnym oknie:
- Zaznacz dokumenty, które mają zostać zaimportowane.
- Kliknij „Dalej”.
Na ostatnim etapie pojawi się podsumowanie importu. Kliknij „Zakończ”, aby zakończyć proces importu

Wersje NEXO

Uruchom program Rachmistrz nexo lub Rewizor nexo.
Przejdź do: Księgi → Dekretacja dokumentów → Komunikacja → Pobierz off-line z EDI++.
Jeśli nie został zdefiniowany żaden nadawca, pojawi się komunikat z prośbą o jego dodanie. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, wybierając opcję „Off-line” i nadając nazwę nadawcy.
Ponownie przejdź do: Komunikacja → Pobierz off-line z EDI++.
Wskaż plik .epp i kliknij „Otwórz”.
Jeśli plik jest zabezpieczony hasłem, wpisz je w odpowiednim polu.
Dokumenty zostaną zaimportowane do systemu .

Dodatkowe informacje

Schematy importu i dekretacji: Przed importem upewnij się, że w programach Rachmistrz i Rewizor są odpowiednio skonfigurowane schematy importu i dekretacji. Schematy te definiują, w jaki sposób dokumenty będą przenoszone do księgi lub ewidencji VAT. Przykładowe schematy importu można znaleźć w dokumentacji producenta .
Unikanie dublowania kontrahentów: Aby uniknąć tworzenia duplikatów kartotek kontrahentów, zaleca się ustawienie synchronizacji danych kontrahentów według NIP, zarówno w KT Konwerterze Księgowym, jak i w programach Rachmistrz i Rewizor .
Obsługa dokumentów korygujących: W przypadku dokumentów korygujących, KT Konwerter Księgowy dodaje numer dokumentu korygowanego w polu uwagi. Informacja ta może być wczytana do opisu w rejestrze VAT, co ułatwia identyfikację dokumentów .

Inne dane źródłowe: Dane możesz konwertować z wielu programów handlowych. Wybierz program i przejdź do części instrukcji związanej z eksportem pliku do konwersji: