Aktualność

Aby rozpocząć proces, należy wyeksportować dane z Subiekta w formacie EDI++ zgodnym z wymaganiami KT Konwertera Księgowego.

Krok po kroku:

1. Uruchom Subiekta GT/NEXO.
2. Przejdź do opcji eksportu danych wersja GT (Narzędzia -> Komunikacja -> Wyślij dane do biura rachunkowego), wersja NEXO (Komunikacja -> Wyślij dane do biura rachunkowego).
3. Jako format eksportu/paczki wybierz: Insert EDI++ (.epp).
4. Określ zakres dat z którego dokumenty mają być eksportowane.
5. Wybierz zakres danych (magazyn/kasa/rachunek)
6. Zapisz wygenerowany plik .epp na dysku – będzie on później użyty do konwersji.

(Wersja GT) - Jeśli program prosi o wprowadzenie symbolu podmiotu to należy przejść do Widok – Administracja – Parametry – Komunikacja oraz wypełnić Symbol podmiotu w Komunikacji. Następnie należy ponownie wykonać eksport danych.

(Wersja NEXO) – Jeśli program informuje o braku odbiorcy dokumentów to należy w pierwszej kolejności przejść do opcji Ewidencje dodatkowe -> Konfiguracja -> Odbiorcy dokumentów. Definiując nowego odbiorcę należy wybrać sposób komunikacji Off-line.

🔹 Szczegółowe informacje: Pomoc – eksport z Subiekta

Po uzyskaniu pliku eksportowego z Subiekta należy przetworzyć go na format zgodny z Symfonią FK.

Do konwersji danych użyj programu KT Konwerter Księgowy (można pobrać TUTAJ). Jeśli użytkownik nie posiada licencji aplikacja po instalacji uruchomi się w trybie DEMO.

Konwersja pliku krok po kroku:

1. Uruchom KT Konwerter Księgowy.
2. Wybierz format danych źródłowych:
   • Subiekt (Insert EDI).
3. Wskaż plik .epp wyeksportowany z Subiekta.
4. Wybierz system docelowy:
   • Symfonia FK.
5. Wskaż folder zapisu danych po konwersji.
6. Skonfiguruj parametry konwersji:
   • Zakładka "Ustawienia importu" (rodzaj dokumentów, filtrowanie po datach, inne) szczegółowy opis ustawień znajduje się TUTAJ.
   • Zakładka "Ustawienia eksportu" (rejestry i konta, raporty kasowe oraz dokumenty magazynowe) szczegółowy opis ustawień znajduje się TUTAJ.
7. Kliknij Konwertuj, sprawdź podsumowanie konwersji i zamknij program.

Wskazówka: Program pamięta ostatnią konfigurację konwersji, ale możesz zapisać bieżące ustawienia jako profil, aby szybko przywrócić poprzednie ustawienia w przypadku ich zmiany.

Po wykonanej konwersji dane są gotowe do zaimportowania do Symfonii.

Krok po kroku:

1. Uruchom program Symfonia Finanse i Księgowość.
2. Przejdź do opcji Firma → Import specjalny.
3. Wskaż profil importu (Symfonia ERP Handel stanowisko 1).
4. Wybierz odpowiedni szablon importu (hmffk.AMS).
5. Wskaż plik wygenerowany przez KT Konwerter (TXT).
6. Zatwierdź import klikając „Użyj”.
7. Po imporcie sprawdź zaksięgowane dokumenty (ewidencje VAT, dziennik, konta).

🔹 Szczegóły konfiguracji importu: Pomoc – import do Symfonii FK

Dodatkowe informacje i uwagi

Przed pierwszym użyciem zaleca się przeprowadzenie testowej konwersji i importu na kopii bazy danych.

W przypadku błędów w imporcie sprawdź:

• Poprawność danych źródłowych (ustawienia Subiekta).
• Ustawienia w Konwerterze Księgowym (importu oraz eksportu).
• Profil oraz szablon importu w Symfonia FK.

Wsparcie techniczne

W razie problemów lub pytań skontaktuj się z pomocą techniczną KT-Soft:
📧 konwerter@ktsoft.pl
🌐 https://www.ktsoft.pl